银行理家当物中的净值是指每份单元份额产物的净资产代价，阴谋公式为：单元净值=总净资产/产物份额。理家当物的初始净值寻常为1，但产物净值是会转化的，有涨也有跌，寻常是以逐日、每周或每月等固定周期颁发。
净值型理家当物，指遵从份额发行并按期或不按期披露单元份额净值的理家当物。净值型理家当物的重要特性是不保本不保息，也不应承预期预期收益率。
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